运城企业申请中长期外债备案的材料清单
运城企业申请中长期外债备案的材料清单
运城企业申请中长期外债备案的材料清单
一、企业基本信息与资质证明材料
营业执照:提供企业的营业执照副本及复印件,复印件需加盖企业公章。
组织机构代码证(如已多证合一,则无需单独提供):反映企业组织结构和代码信息的证书。
税务登记证(或税号证明):证明企业已办理税务登记并具备纳税资格的证件。
法定代表人身份证:提供企业法定代表人的身份证明文件,如身份证复印件。
企业章程:提供原件或加盖企业公章的复印件,以展示企业的组织架构、股东构成和决策机制。
二、财务资料
财务报表:包括企业近三年经审计的资产负债表、利润表和现金流量表,由具有资质的会计师事务所出具审计报告。
负债情况与资金运作证明:提供企业的负债情况说明以及资金运作的相关证明文件。
三、外债相关材料
外债合同或协议:提供与债权人签订的中长期外债合同或协议的正本,明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。
外汇信息:包括企业的外汇账户信息(如账户名称、账号、开户行等)、外汇局核准的外汇业务资格证书(如有)和企业的外汇收支结算报告等。
《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》:由外汇局提供的表格,需根据实际情况填写并加盖企业公章。
四、其他相关材料
申请书:企业自拟的申请书,概述申请的背景、目的、外债的详细信息等。
真实性承诺函:企业承诺提交的所有信息真实、合法、完整,需由企业主要决策人员签字确认。
项目计划书与还款来源说明(如有需要):若外债用于特定项目,需提交项目计划书,并说明还款来源。
股东决议或董事会决议:证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序的同意,需提供相关会议记录或决议文件原件或加盖企业公章的复印件。
五、特殊行业或情况所需材料(若适用)
特殊行业资质证明:如企业属于环保、能源等特殊行业,需提供相应的行业资质证明或环保证明等文件。
其他相关文件:如担保合同、抵押物评估报告、行业主管部门的意见或批准文件等(如适用)。